슈퍼마이크로컴퓨터의 급락

최근 주요 외신과 주식 시장의 동향을 분석합니다. 특히, 마크 저커버그의 AI 기반의 증강 현실 안경 공개와 마이크론의 실적이 반도체 시장에 미친 긍정적인 영향을 심도 있게 다루고 있습니다. 또한, 미국의 GDP 증가율과 실업수당 청구 건수 감소를 통해 미국 경제의 안정성을 설명하며, 이러한 지표가 국내 증시에 미치는 영향에 대해 논의합니다. 결국, 금융 및 투자 세계의 최근 변화와 전망을 이해하는 데 큰 도움을 줄 것입니다.

 

 

핵심주제

 

마크 저커버그의 AI 모델과 스마트 글라스가 새로운 시장 기회를 창출하고 있다.

• 마크 저커버그는 메타에서 라마 3.2 AI 모델을 공개하며 스마트 글라스 시장의 기대감을 증대시켰습니다.
• 특히, 애플 비전 프로의 실패로 인해 증강 현실 기기에 대한 긍정적인 인식이 확산되고 있습니다.
• 이러한 변화는 새로운 디바이스 경쟁을 불러일으키며, 미국 시장에 큰 영향을 미칠 것으로 보입니다.

마이크론의 실적 호조에도 불구하고 슈퍼 마이크로는 큰 하락세를 보이고 있다.

• 마이크론의 강력한 실적이 업계에 긍정적인 영향을 미쳤지만, 슈퍼 마이크로는 회계 조작 의혹으로 인해 주가가 급락했습니다.
• 이로 인해 슈퍼 마이크로는 상당한 어려움을 겪고 있으며, 전반적인 반도체 시장에 부정적인 영향을 미치고 있습니다.

미국 경제의 회복 조짐이 한국 반도체 업체에 긍정적인 영향을 미치고 있다.

• 미국의 GDP 증가율이 안정세를 보이며, 고용 시장의 회복 조짐이 나타나고 있습니다.
• 이는 삼성전자와 SK 하이닉스 등 한국 반도체 업체에 긍정적인 영향을 미치고 있으며, 앞으로의 실적 개선에 기대를 걸 수 있습니다.

반도체 실적에 대한 우려감이 줄어들고 있다.

• 마이크론의 긍정적인 실적이 메모리 수출에 대한 우려를 덜어주고 있으며, SK 하이닉스와 삼성전자의 안정성에도 기여하고 있습니다.
• 이러한 긍정적인 흐름은 향후 실적 발표에서 보다 강한 기반을 만들어줄 것으로 예상됩니다.

미국의 경제 지표가 반도체 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있다.

• 미국의 GDP 증가율과 실업 청구 건수는 양호한 상태를 나타내고 있으며, 이는 경기 회복의 신호로 해석됩니다.
• 이러한 긍정적인 지표는 반도체 시장에도 활력을 불어넣어 줄 것으로 보입니다.

 

 

설명

 

1.  마크 저커버그의 AI 증강 현실 안경 공개

• 마크 저커버그는 오랜만에 최고의 하루를 보냈다.
• 그는 메타 커넥티드 2024에서 최신 AI 모델 라마 3.2를 공개했다.
• 이 오라이온은 스마트폰 이후의 새로운 디바이스 경쟁에 불을 지필 것으로 보인다.
• 애플 비전 프로가 큰 성공을 거두지 못하면서 스마트 글라스에 대한 관심이 커졌다.
• 그래서 상용화가 임박한 오라이온의 공개가 주목받고 있다.

2. ️증강 현실 기기와 반도체 업계 동향

• 애플은 스마트폰 글라스 전략을 수정해야 했으며, 삼성전자의 증강 현실 기기도 경쟁 제품으로 개발될 것으로 보입니다.
• 마크 저커버그가 AI를 적용한 증강 현실 안경을 출시하며 젠슨 왕도 이를 지원하고 있으며, 두 가지 모두 애플의 AR 헤드셋 단점을 보완하려 합니다.
• 국내 기업들은 디스플레이 시장을 타겟으로 하여 LG 디스플레이는 SK와 공동 연구를 수행하고, 삼성전자는 반도체 부문에서 시스템 LSI를 개발 중입니다.
• 마이크론의 주가는 최근 13년 만에 최고치를 기록했으며, 실적 발표 후 긍정적인 가이던스와 AI 트렌드의 혜택을 반영하여 큰 상승폭을 보였습니다.
• 이번 마이크론의 실적은 반도체 시장의 중요한 데이터를 제공하며, SK 하이닉스와 삼성전자도 3분기에 호실적을 기록할 가능성이 높아졌습니다.

3. ️마이크론 실적 호조에도 불구하고 슈퍼 마이크로 하락

• 모건 스탠리는 내년 HBM 공급 과잉으로 2026년까지 반도체 시장의 불안기를 예측했지만, 마이크론의 호실적이 이러한 우려를 무색하게 했다.
• 이번 마이크론 덕분에 미국 반도체 업체들이 웃었지만, 슈퍼 마이크로 컴퓨터는 122% 하락하며 어려움을 겪었다.
• 이 기업은 AI 분야의 서버 전문 업체로, 회계 조사 조작 의혹이 발생하며 미국 법무부의 조사에 착수했다.
• 실적 부진과 회계 의혹이 겹쳐 3월부터 주가가 50% 하락했으며, JP모건은 목표 주가를 950달러로 하향 조정했다.
• 마이크론의 향후 과제는 수익성 유지를 포함하며, 주가 흐름을 체크해야 할 필요성이 있다.

4. 미국 경제 회복 조짐과 한국 반도체 영향

• 미국은 경기 침체 우려를 해소하기 위해 기준 금리를 0.5%로 인하했으며, 이후 발표된 GDP 증가율은 약 3%에 달했다.
• 이는 고용 동향이 안정세를 보일 가능성을 시사하며, 노동 시장에 대한 관심도 높아졌다.
• 최근 실업 수당 신청자 수가 줄어들고, 미국 경제가 견조함을 보이자, 월가에서는 고용 시장 동향에 주목하고 있다.
• 또한, 마이크론의 상승이 삼성전자와 SK 하이닉스에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상되며, 이전의 매도세가 주가에 위협이 되었다.
• 마이크론의 실적 개선이 국내 반도체 업계의 분위기를 변화시키고 있다.

5. ️반도체 실적 우려감 완화, 마이크론 기술의 긍정적 영향

• 외국인 매도가 지속되고, 반도체 실적에 대한 우려가 있었습니다.
• 특히 HBM과 메모리 분야에서 실적이 예상보다 좋지 않을 수 있다는 우려가 있었습니다.
• 그러나 마이크론 테크놀로지가 실적을 잘 내며 메모리 수출이 예상보다 상승할 것으로 보였고, 향후 전망치도 긍정적으로 나왔습니다.
• 이로 인해 반도체 실적에 대한 우려가 줄어들었으며, SK 하이닉스와 삼성전자의 안정성에도 기여했습니다.
• 따라서 향후 삼성전자와 SK 하이닉스의 실적 발표가 보다 단단한 바닥 형성에 기여할 가능성이 높습니다.

6. ️미국 경제 지표와 마이크론의 긍정적 영향

• 반도체 시장은 마이크론 덕분에 긍정적인 영향을 받을 것으로 보이며, 시장의 활력이 돌아온 덕분에 반도체 바닥을 확인할 수 있었다.
• 미국의 GDP 증가율과 실업 청구 건수는 나쁜 상황이 아님을 나타내며, 두 가지 지표 모두 긍정적으로 나왔다.
• 제롬 파울 연준 의장은 50bp 금리 인하를 발표했지만, 시장이 충격을 받을 위험이 있던 가운데 그럼에도 불구하고 고용 시장은 생각보다 괜찮다는 메시지를 전했다.
• 결국, 고용 지표와 GDP가 모두 긍정적으로 나오면서 경기 걱정을 하지 않아도 된다는 신호를 주었다.

7. ️경기 침체 우려 감소와 유동성 중요성.

• 경기 침체에 대한 우려감이 줄어들고 있는 상황이며, 빅스 지수도 이를 반영하고 있다.
• 미국 지수가 상당히 많이 올라가면서 지수 상승에 대한 우려도 있지만, 유동성에 더 초점을 맞추는 것이 중요하다.
• 유동성이 풀리는 속도에 따라 증시가 다시 상승할 가능성이 있으며, 이는 GDP 및 실업 수당 청구 건수와 관련이 있다.
• 국채 금리가 단기 중심으로 많이 올라가면 금리 인하 기대감이 줄어들 수 있고, 이로 인해 달러의 약세 속도가 둔화될 수 있다.
• 특히 외국인 수급이 상대적으로 우호적인 환경으로 전환될 수 있으며, SK 하이닉스와 삼성전자의 반도체 전망은 개선되었다.