주도권을 가져온 반도체, 핵심 관련주 찾기

오늘은 반도체 관련주가 상승세를 이끌었습니다. 어떤 이유에서인지, 다음 주도 섹터가 반도체가 될 것인지 살펴 보겠습니다.

 

 

1. 반도체가 다음 주도 섹터가 될 신호 포착

 

오늘은 2차 전지 시총 상위에 있는 에코프로 그룹주들이 보합 마감 했습니다.

에코프로 그룹주들이 상승하지 않는 이런 때 상승하는 섹터가 다음 주도 섹터가 됩니다.

한동안 바이오 관련주들이 상승을 보였었는데, 오늘은 반도체 관련주들이 상승세를 보였습니다.

 

바이오에서는 셀트리온 그룹주들이 상승세를 보여줬었고, 숏커버링의 움직임도 보여 줬었습니다.

그 이후 셀트리온 그룹주에 몰렸던 수급이 다른 바이오 종목으로 옮겨 갔어야 했는데, 반도체로 넘어가는 분위기가 연출되고 있습니다.

 

 

2. 오늘 상승은 메모리 반도체

 

이전 글에서도 언급해 드렸듯이, 최근에 반도체는 펩리스와 디자인하우스가 주가 상승을 이어 가고 있었습니다.

 

https://hulkmacaron.tistory.com/entry/%EC%82%BC%EC%84%B1%EC%A0%84%EC%9E%90-300%EC%A1%B0-%ED%88%AC%EC%9E%90%EC%99%80-%EC%A3%BC%EB%AA%A9%ED%95%B4%EC%95%BC-%EB%90%A0-%EA%B4%80%EB%A0%A8%EC%A3%BC-%EC%A0%95%EB%A6%AC-3 

삼성전자 300조 투자와 주목해야 될 관련주 정리 3

 

삼성전자가 용인에 300조원을 투자한다는데 포커스가 맞춰져 있었기 때문입니다.

참고로, 삼성전자는 용인에다가 300조 투자해서 반도체 공장을 짓겠다고 했지, 파운드리 위주로 짓겠다고 발표한 건 아닙니다.

그런데 정부에서 특정 지역을 산업 특구로 지정해서 용적 제한을 풀어줬습니다.

이번에 삼성전자가 짓는 쪽과 SK하이닉스가 짓는 곳, 모두 용인인데 이 곳을 산업 특구로 지정해 줬습니다.

그러면서 시스템 반도체 클러스터 조성을 하겠다고 발표 했었습니다.

시스템 반도체가 비메모리 반도체이고, 그게 파운드리입니다. 

그래서 파운드리 생태계에 초점이 맞춰져 있었고, 그에 따라 디자인하우스와 펩리스 종목들의 주가 상승이 주를 이루었었습니다.

 

그러나 오늘 반도체 관련주들이 동반 상승한 건 다릅니다.

어제 미국 증시 상승의 주요는 마이크론 주가의 상승이었습니다.

마이크론 주가는 주로 우리나라 반도체 관련주 주가의 지표로 활용되곤 합니다.

그러나 마이크론은 메모리 반도체 회사입니다.

즉, 오늘 주요하게 상승한 반도체 관련주는 메모리 반도체와 관련된 소재, 부품, 장비 관련주였습니다.

유니셈, 피에스케이, 테크윙 등 입니다.

삼성이 용인 투자 이슈 때문에 올라간 게 아니라는 말입니다.

 

또한 메모리 반도체와 관련해서, 2분기부터 메모리 반도체 바닥 확인이 시작될 거라고 시장에서 예측하고 있습니다.

메모리 반도체는 사이클을 보이는데, 지금이 바닥에 근접하고 있는 때인 겁니다.

그렇다면, 2분기 직전인 지금이 아주 적절한 매수 시점이 됩니다.

바닥을 확인하고 2분기에 매수하려고 하면 이미 주가는 한참 올라간 상태일 것이고, 사이클에서 꼭지점에 가깝다면 이미 주가는 꺾여서 떨어지고 있을 겁니다.

그럼 시장에서 2분기가 바닥이라고 하는 이유를 살펴 보겠습니다.

메모리 반도체의 가격이 올라가려면 수요가 늘거나 공급이 줄어들어야 합니다.

지금 재고 수준은 역대 최대입니다.

그렇다면 공급량을 줄여서 메모리 반도체 가격을 올려야 되는데, 공급량을 줄이는 방법엔 2가지가 있습니다.

공장에서 생산하는 양을 감산하거나 설비 투자 하려던 금액을 줄이는 방법입니다.

 

현재 SK하이닉스와 마이크론은 2가지 방법을 모두 시행하고 있습니다.

그러나 메모리 반도체 점유율 1위인 삼성전자는 이 기회에 2위, 3위와 점유율의 격차를 벌리겠다고 발표하고, 감산을 하지 않았습니다.

이후 삼성전자의 점유율이 더 올라가긴 했습니다.

그러나 이는 가격이 오르기 전까지는 소용이 없는 겁니다. 점유율은 높아졌는데, 이익이 안나면 소용이 없기 때문입니다.

그리고 최근 소식에서는 삼성전자가 사실상 감산에 들어갔다고 합니다.

이 소식이 돌기 시작할 때부터 메모리 반도체 관련주가 조금씩 올라오기 시작했습니다.

그리고 곧 메모리 반도체의 가격이 오를 거라고 예측하는 리포트가 나올 겁니다.

 

 

3. 핵심 관련주 찾기

 

그렇다면 파운드리 반도체 종목에서 메모리 반도체 종목으로 넘어와야 할까요?

자금의 여유가 된다면 둘 다 보유하는 게 가장 좋은 방법일 겁니다.

그러나 저 같이 자금이 한정적이라면, 한 종목만 해야 될 수 밖에 없습니다.

그러기 위해서는 가장 좋은 종목을 찾아야 합니다.

그렇다면 둘다 해당되는 종목을 보유하면 되는 겁니다.

둘 다 해당되는 섹터가 뭐가 있을까요?

바로 OSAT 입니다.

OSAT에는 많은 종목들이 있지만, 이전 글에서 제가 소개해 드렸던 종목은 하나마이크론, 네패스, 두산테스나, 엘비세미콘입니다.

4종목 모두 올라갈 겁니다.

다만 종목마다 상승폭이 다를텐데, 하나마이크론이 대장주입니다. 이미 많이 상승했지만, 아직 한참 더 오를 겁니다.

참고로, 저는 이미 하나마이크론을 보유하고 있는 중 입니다.

 

다들 좋은 종목 보유하셔서 대박 수익 나시기 바랍니다.

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